Как в 1С 3.0 отразить поступление наличных денежных средств от юридического лица?
Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.63). ООО получает наличную выручку от покупателей за Услугу 1, загружаем ежедневно из кассовой программы данные, формируется отчет о розничных продажах с проводкой Дт50.01 Кт90.01.1. В ПКО проводки не формируются.
Покупателю - юр.лицу ежемесячно делается реализация за Услугу 2 с проводкой Дт62.01 Кт 90.01.01. Услугу за один месяц юр.лицо оплатило наличными, за второй месяц частично наличными, частично безнал и соответственно данные попали в отчет о розничных продажах.
Данные по 90.01.01 счету задвоились, 62 счет остался незакрытым. Если сделать ПКО и закрыть 62 сч, то тогда уже задваивается 50сч.
Подскажите пожалуйста, есть ли какая регламентированная схема или только ручной корректировкой в отчете о розничных продажах менять проводку Дт 50.01 Кт90.01.1 на Дт50.01 Кт62? И что при этом делать с себестоимостью сч. 90.02.1, т.к. она проходит и при реализации и в отчете о розничных продажах? Или вручную удалять строку из отчета о розничных продажах?
Покупателю - юр.лицу ежемесячно делается реализация за Услугу 2 с проводкой Дт62.01 Кт 90.01.01. Услугу за один месяц юр.лицо оплатило наличными, за второй месяц частично наличными, частично безнал и соответственно данные попали в отчет о розничных продажах.
Данные по 90.01.01 счету задвоились, 62 счет остался незакрытым. Если сделать ПКО и закрыть 62 сч, то тогда уже задваивается 50сч.
Подскажите пожалуйста, есть ли какая регламентированная схема или только ручной корректировкой в отчете о розничных продажах менять проводку Дт 50.01 Кт90.01.1 на Дт50.01 Кт62? И что при этом делать с себестоимостью сч. 90.02.1, т.к. она проходит и при реализации и в отчете о розничных продажах? Или вручную удалять строку из отчета о розничных продажах?
Comments
-
Добрый день!
В соответствии со ст. 492 ГК РФ:
1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. ...
Исходя из вкладываемого в определение розницы, не верно отражать куплю-продажу между юридическими лицами через Отчеты о розничных продажах.Цитата: Покупателю - юр.лицу ежемесячно делается реализация за Услугу 2 с проводкой Дт62.01 Кт 90.01.01.Т.е. вы верно оформляете реализацию.Цитата: Или вручную удалять строку из отчета о розничных продажах?Считаю, что в данной ситуации верно удалять информацию об оплате из Отчета о розничных продажах, оформлять ПКО Дт 50 Кт 62.
Также, особенность Отчетов о розничной продажи, что они формируют одновременно и признание выручки, и отнесение расходов на себестоимость, и оплату. Но как я поняла, в вашем случае выручка и оплата разделены во времени. -
nataa, спасибо, я то же решила удалить эти продажи из отчета и все встало на свои места
